月度结账
先执行结账检查，再对期间进行锁定；如需调整，先申请反结账。
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先执行结账检查，再对期间进行锁定；如需调整，先申请反结账。
展示本月锁定状态和关键待办
阻断项会禁止结账，警告项仅提示
结账成功后自动生成快照摘要
查看每月结账状态、摘要与反结账入口
| 结账月份 | 状态 | 收入合计 | 支出合计 | 净现金流 | 银行余额 | 应收余额 | 应付余额 | 操作 |
|---|
维护公司部门层级、负责人和启停状态。
支持新增、编辑、停用和启用。
| 部门编号 | 部门名称 | 上级部门 | 负责人 | 排序 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|
组织信息会被员工档案、审批和后续 OA 流程复用。
维护岗位名称、所属部门和岗位职责。
岗位可关联员工档案，后续用于审批和权限扩展。
| 岗位编号 | 岗位名称 | 所属部门 | 职级 | 职责摘要 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|
岗位信息会被员工档案引用。
维护员工基础资料，并与账号、部门、岗位、直属上级关联。
后续 OA 审批、通知和考勤会基于员工档案扩展。
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 电话 | 邮箱 | 状态 | 入职日期 | 操作 |
|---|
可以先建档案，后续再关联账号。
发布公司通知、制度提醒和业务协同消息。
普通员工仅查看已发布公告，管理员可维护草稿和归档。
| 公告编号 | 标题 | 类型 | 发布日期 | 到期日期 | 状态 | 发布人 | 操作 |
|---|
公告发布后会出现在有权限用户的公告列表中。
记录内部协作任务，支持分派、完成、取消和重开。
普通员工查看本人相关任务，管理角色可查看全部。
| 任务编号 | 标题 | 类型 | 优先级 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 关联单据 | 操作 |
|---|
可关联业务单据编号，便于后续追踪。
统一处理请假、外出、加班申请，先跑通基础审批闭环。
员工查看自己的申请，负责人和管理层可查看并审批。
| 申请编号 | 类型 | 申请人 | 部门 | 开始日期 | 结束日期 | 时长 | 状态 | 审批人 | 操作 |
|---|
保存草稿后可提交审批；审批通过后保留完整操作日志。
支持员工上班打卡、下班打卡，管理人员可补录考勤。
普通员工查看自己的记录，管理人员可查看全部记录。
| 考勤编号 | 员工 | 部门 | 日期 | 上班时间 | 下班时间 | 工时 | 状态 | 操作 |
|---|
管理人员可补录或修正基础考勤信息；员工本人使用上班/下班打卡。
追踪请假、外出、加班等 OA 申请的提交、审批、驳回和取消动作。
所有 OA 申请状态流转均保留记录。
| 记录编号 | 来源单号 | 动作 | 操作人 | 原状态 | 新状态 | 意见 | 时间 |
|---|
管理办公用品、固定资产、数码设备的领用、归还和停用。
资产不做物理删除，停用或报废均保留记录。
| 资产编号 | 名称 | 类型 | 规格 | 金额 | 保管人 | 地点 | 状态 | 操作 |
|---|
记录资产基础信息、保管人和存放位置。
维护公司制度、合同模板、流程规范和行政通知。
普通用户默认查看已发布文档，管理人员可维护草稿和归档。
| 文档编号 | 标题 | 类型 | 版本 | 范围 | 状态 | 负责人 | 操作 |
|---|
用于发布公司制度、模板和内部流程。
汇总多家供应商报价，逐项选择中标结果，审批后生成价格清单
审批完成后自动生成正式价格清单
| 申请编号 | 主题 | 供应商数 | 中标货品数 | 中标总成本 | 状态 | 当前审批人 | 操作 |
|---|
提交后直接进入审批，不产生草稿
基于已审批采购询价成本、Incoterm 费用和目标毛利率自动计算客户报价
成本与利润仅用于内部审批，正式报价单不会展示内部成本
| 报价编号 | 客户 | 产品 | Incoterm | 报价金额 | 毛利率 | 审批状态 | 审批人 | 操作 |
|---|
保存后立即进入审批，不产生草稿
按客户、状态、币种、日期、逾期情况快速检索
确认订单后自动生成应收账款
| 销售单号 | 客户 | 产品 | 合同金额 | 预计收款 | 未收金额 | 状态 | 逾期 | 操作 |
|---|
字段按基础、业务、财务三组组织
按供应商、状态、币种和销售关联快速定位
确认采购后自动生成应付账款
| 采购单号 | 供应商 | 产品 | 采购金额 | 预计付款 | 未付金额 | 状态 | 发票 | 操作 |
|---|
关联销售订单后，成本链路更清楚
维护销售、采购、报关和退税共用的产品资料
产品基础资料会为后续订单、报关和退税提供字段预填
| 产品编号 | 产品名称 | 类别 | 规格 | 单位 | 采购价 | 销售价 | 供应商 | HS编码 | 退税率 | 状态 | 操作 |
|---|
基础信息、价格、外贸属性分组维护
按名称、国家、状态和币种快速查询
展示信用额度、应收余额、逾期金额
| 客户编号 | 客户名称 | 国家 | 联系人 | 信用额度 | 应收余额 | 逾期金额 | 状态 | 操作 |
|---|
维护客户主数据与信用额度
按名称、地区、KYS状态和风险等级筛选
集中维护供应商身份、资质及KYS尽调状态
| 供应商编号 | 供应商名称 | 地区 | 联系人 | 注册号 | KYS状态 | 风险等级 | 状态 | 操作 |
|---|
建立供应商信息库并完成KYS基础尽调
基于销售订单自动生成，支持客户、订单、账龄和逾期筛选
只读展示，后续回款模块会冲减应收余额
| 应收编号 | 客户 | 销售订单 | 到期日 | 原币金额 | 折合人民币 | 未收金额 | 逾期天数 | 账龄 | 状态 |
|---|
基于采购订单自动生成，支持供应商、订单、账龄和状态筛选
后续付款模块会自动冲减应付余额
| 应付编号 | 供应商 | 采购订单 | 到期日 | 原币金额 | 折合人民币 | 未付金额 | 逾期天数 | 账龄 | 状态 |
|---|
统一查看客户回款、出口退税和手工收入
自动收入只能通过来源单据联动作废
| 收入编号 | 日期 | 分类 | 来源 | 来源单号 | 对方 | 原币金额 | 折合人民币 | 账户 | 自动 | 状态 | 操作 |
|---|
确认后会增加银行余额并生成银行流水
统一查看供应商付款、员工报销、物流费用和手工支出
自动支出只能通过来源单据联动作废
| 支出编号 | 日期 | 分类 | 来源 | 来源单号 | 对方 | 原币金额 | 折合人民币 | 账户 | 自动 | 状态 | 操作 |
|---|
确认后会扣减银行余额并生成银行流水
按客户、销售订单、日期、币种、账户和状态筛选
确认后自动冲减应收、增加账户余额并自动记账
| 回款编号 | 客户 | 销售订单 | 回款日期 | 原币金额 | 账户 | 状态 | 操作 |
|---|
支持自动带出未结清应收与最近汇率
按供应商、采购订单、日期、币种、账户和状态筛选
确认后自动冲减应付、减少账户余额并自动记账
| 付款编号 | 供应商 | 采购订单 | 付款日期 | 原币金额 | 账户 | 状态 | 操作 |
|---|
支持自动带出未结清应付与最近汇率
支持状态、申请人、金额、风险和关联订单筛选
从草稿到付款记账的完整闭环
| 报销单号 | 申请人 | 申请日期 | 明细 | 报销金额 | 审批 | 付款 | 记账 | 风险 | 操作 |
|---|
先保存草稿，再上传附件或继续修改明细
只处理已审批且待付款的报销单
付款后自动生成银行流水与支出账目
| 报销单号 | 申请人 | 申请日期 | 报销金额 | 审批 | 付款 | 记账 | 操作 |
|---|
账户余额不足会提示风险，但当前阶段允许继续付款
按币种、账户类型和状态筛选
当前余额由流水自动联动
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 币种 | 初始余额 | 当前余额 | 类型 | 状态 | 操作 |
|---|
支持账户停用，不允许物理删除
按账户、日期、方向、币种和来源类型筛选
显示来源单据与交易后余额
| 流水编号 | 日期 | 账户 | 方向 | 原币金额 | 折合人民币 | 交易后余额 | 来源单据 | 对方 |
|---|
维护每日汇率，交易默认读取最近可用记录
非人民币交易必须有汇率
| 币种代码 | 币种名称 | 日期 | 对人民币汇率 | 来源 | 备注 | 操作 |
|---|
支持维护标准币种与自定义币种
记录订单相关物流成本，确认后可直接付款并自动记账
付款后自动减少银行余额、生成流水和支出账目
| 编号 | 销售订单 | 费用类型 | 供应商 | 原币金额 | 付款状态 | 状态 | 操作 |
|---|
支持关联销售订单、多币种、附件和付款动作
记录订单对应报关、清关、提单与目的国等业务信息
支持关联订单与退税记录引用
| 编号 | 销售订单 | 报关单号 | 出口日期 | 目的国 | HS 编码 | 状态 | 操作 |
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本阶段只记录业务信息，不自动记账
关联报关清关记录，到账后自动增加银行余额并自动记账
支持申报、到账和作废，到账后自动生成收入账目
| 编号 | 销售订单 | 报关单号 | 预计退税 | 实际到账 | 申报状态 | 差异 | 操作 |
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选择报关清关后可自动带出报关单、出口日期与订单信息
按销售订单汇总采购、报销、物流、退税等基础利润口径
点击订单查看来源单据明细
| 销售订单号 | 客户 | 销售收入 | 采购成本 | 物流费用 | 员工报销 | 出口退税 | 毛利润 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 |
|---|
统一处理订单、付款、报销、作废、修改与反结账审批
| 申请编号 | 类型 | 来源类型 | 来源单号 | 申请人 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|
已生效单据作废需先审批后执行
| 申请编号 | 来源类型 | 来源单号 | 申请人 | 原因 | 状态 | 操作 |
|---|
显示作废前快照和审批意见
已生效单据修改需审批后才真正更新
| 申请编号 | 来源类型 | 来源单号 | 申请人 | 原因 | 状态 | 操作 |
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展示修改前值和申请修改内容
保留原有模块，供后续收支联动使用
| 编码 | 名称 | 分组 | 方向 | 状态 | 操作 |
|---|
当前仍使用原有分类接口
延续现有角色体系，先支撑第一阶段本地协作
| 姓名 | 邮箱 | 角色 | 部门 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|
可设置角色、部门、状态，作为基础权限控制入口
系统角色默认只读，非系统角色可调整权限
| 角色编码 | 角色名称 | 系统角色 | 权限数 | 操作 |
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选中角色后查看和编辑权限
统一筛选、固定口径、结账摘要联动与导出前置准备
记录登录、创建、修改等关键动作
| 时间 | 操作人 | 角色 | 模块 | 动作 | 详情 | IP |
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上线前检查、导入模板、备份恢复和安全策略集中在这里
统一维护正式销售订单、采购订单和报价单使用的公司 Logo、总经理签名与公司印章。
建议上传透明底白色 PNG，用于正式单据深蓝页眉。
上传透明背景 PNG，审批完成后自动落在签署区。
上传透明背景 PNG，建议正方形，审批完成后自动盖章。
仅接受真实 PNG 图片，单个文件不超过 5MB；若扩展名误写为 .pne，系统会按 PNG 内容校验。
先下载模板，填好后上传校验，确认无误再导入。
| 批次号 | 类型 | 总行 | 成功 | 失败 | 状态 | 时间 |
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本地 JSON 模式会备份数据文件和附件目录，恢复前会自动创建当前备份。
| 备份编号 | 文件名 | 大小 | 状态 | 时间 | 操作 |
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仅展示当前登录用户自己的报销单
| 报销单号 | 申请日期 | 报销金额 | 报销状态 | 审批状态 | 付款状态 | 自动记账 | 操作 |
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正式上线前请尽快修改默认管理员密码
展示当前账号近期关键动作
当前我们只推进第一阶段，后续模块已经在导航中预留位置。
表单操作
展示来源单据、原因和变更快照